Witam.
Spotkałem się z takim problemem. Program FKF 2011. W buforze został sporządzony wynik i bilans (który biegły przyjął).
Teraz pora to zaksięgować i zamknąć rok. I tu niespodzianka. W czasie księgowania rozliczeń walutowych następuje zmiana kwot na zapisach. 1 do 14 gr w ramach miesiąca.
Zacząłem śledzić problem i się okazało że następuje na rozrachunku klienta który rozrachunek dewizowy ma na zero a saldo konta ma wartość (najczęściej 1 gr).
Problem był wcześniej z takimi rozrachunkami, ale istniał i się nie zmieniał.
Teraz po zaskięgowaniu 6-ciu m-cy różnica wyniku między buforem a księgami jest 13 gr.
Czyli tak: w buforze zapis ma wartość np. 180.22, po zaksięgowaniu 180.21 .
księgowanie okresami z opcją ksiegowania różnic kursowych po zaksięgowaniu transakcji.
Różnice dotyczą kont różnic kursowych (+ -) (no i przeciwstawnych).
Spotkał się ktoś z tym?
Może to kwestia jakiego wichajsterka w ustawieniach lub wpisu w ini.

To tak jest - rozrachunki walutowe w buforze sa ponownie przeliczane przy ksiegowaniu - i nie da sie nic z tym zrobic - matematyka

A czy to jest gdzieś podane w instrukcji.
I dlaczego są różnice w liczeniu różnic w buforze i księgach, inny algorytm?
Nie ma zmian w kursach więc przliczenie, ile razy by nie było wykonane powinno być takie samo.

Rozwiązanie chyba znalazłem. Muszę to jeszcze sprawdzić na żywca.
Co prawda wraca problem zgodności rozrachunku i salda konta, ale to powiedzmy inna historia.
Jak sprawdzę to opiszę.
A przy okazji jak poradzić sobie z tym, że rozrachunek w dewizach jest rozliczony a saldo konta nie jest zerowe.
Ja robię zapis na koncie bez rozrachunku ale może jest inna metoda.

Nie inny algorytm tylko np inna kolejnosc ksiegowania niz wprowadzania do bufora i zaokrąglenia sie przesuwają

Być może, jednak uważam, że jest to próba rozwiązania niezgodności rozrachunku i salda konta.
Wszystkie niezgodności pojawiły się właśnie na kontrahentach z rozliczonym całkowicie rozrachunkiem walutowym i niezerowym saldem konta. I ta różnica właśnie zeruje to saldo.
Zresztą księguje się raczej w kolejności wprowadzania jak do bufora.
Czyli bilans należy robić po zaksięgowaniu całego roku, ale jak widać nie wszyscy tak robią.
Na szczęście dało się to rozwiązać.
Po zaksięgowaniu wszystkiego z miesiąca prócz RKU należy wyłapać gdzie i jaka nastąpiła zmiana i można to na RKU poprawić.
Bilans się zgadza, salda z rozrachunkami nie, ale to już inny problem i inne rozwiązanie.
Jak na razie problem rozwiązany. Dziękuję za uwagę.