| mojaSymfonia FORUM https://forum.mix-soft.pl/ |
|
| rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=5800 |
Strona 1 z 1 |
| Autor: | fff [ 2014-05-16, 12:18 ] |
| Tytuł: | rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Witam, wprowadziłem po raz pierwszy dane - Bilans Otwarcia na poczatek roku i do bufora dokumenty za miesiące począwszy od stycznia tego roku. Pytanie - jak rozliczyć płace, a konkretnie ZUS w miesiącu styczniu, ten, ktory dotyczy grudnia roku poprzedniego? Od lutego jest to dla mnie proste, bo mogę rozliczyć zus za styczeń bez problemu (mam styczniowe dokumenty płac wprowadzone), ale w samym styczniu jest to... nowa transakcja, bo nie mam przecież dokumentów z zeszłego roku. W związku z tym to rozliczenie "wisi nierozliczone". Czy tak ma być? Są to moje pierwsze kroki w księgowaniu i być może nie wiem czegoś tak oczywistego, ale będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
|
| Autor: | Maciek [ 2014-05-16, 16:48 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
W BO musisz wprowadzić także rozrachunki, lub w księgowaniu w styczniu nie tworzyć rozrachunków. |
|
| Autor: | fff [ 2014-05-20, 13:04 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Widzę, że mam duże braki - księgowanie w BO, no tak. Było tego więcej, m.in. rozrachunki z odbiorcami i dostawcami i inne budżetowe. Dzięki! Przy okazji: czy zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych na zamknięcie roku powinny być takie same? Bo u mnie nie są... W analityce (konta rozrachunkowe: 203 / 204 - nie walutowe, ale inne "stare obroty" & 220 budżetowe ) salda są po obu stronach, a w syntetyce - już tylko po jednej, zbilansowane. Czy to jest ok? Czy w takim razie BO powinienem odnieść do sald syntetycznych czy analitycznych z powodu tego, że suma jest inna? Może głupie pytanie, ale nie wiem co z tym zrobić... |
|
| Autor: | Maciek [ 2014-05-20, 13:14 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Konto syntetyczne jest sumą kont analitycznych, musi być to samo. Do BO wprowadzasz saldo ostatniego poziomu analityki. Ostatni poziom analityki może wykazywać tylko saldo z jednej strony, a wyższe poziomi i syntetyka mogą wykazywać zarówno saldo Wn jak i Ma. Per saldo musi się zgadzać. |
|
| Autor: | fff [ 2014-05-20, 13:41 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Problem w tym, że mam przed sobą zamknięcie roku: (zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 oraz zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 ) i sumy się nie zgadzają. Salda syntetyczne występują tylko po jednej stronie (wspomniane wyżej konta), analityczne po obu, stąd salda analityczne są naturalnie wyższe. |
|
| Autor: | Maciek [ 2014-05-20, 14:33 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Sumy powinny się zgadzać jeżeli raport jest poprawnie wygenerowany. Po pierwsze jeżeli są jakieś dokumenty w buforze to sprawdź czy nie mają błędów i czy wykonując wydruki masz zaznaczone żeby uwzględniać dokumenty w buforze. Żeby sprawdzić co jest nie tak wykonaj raport "obroty kont aktywnych" ("Narastająco" i "Z bilansem otwarcia") i porównaj z wydrukami. Ten raport też pomoże Ci lepiej zrozumieć jaka jest zależność między kontami analitycznymi i syntetycznymi. |
|
| Autor: | fff [ 2014-05-20, 18:01 ] |
| Tytuł: | Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku |
Już doszedłem, że suma sald analitycznych jest poprawna. PS. Akurat wprowadzam wszystko z wydruków ksiąg do Symfonii FK od nowa, a nie mam dostępu do poprzedniego systemu księgowego (zresztą nie-Symfonii), jedynie do ksiąg drukowanych, zmieniam numery kont, a doświadczenie - mniej niż małe, więc wszystko jest dla mnie trudne. Dzięki! |
|
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+1godz. [letni] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|