Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-03-29, 17:01x



Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ] 
rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku 
Autor Wiadomość

Rejestracja: 2014-04-17, 15:08
Posty: 19
Post rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Witam,

wprowadziłem po raz pierwszy dane - Bilans Otwarcia na poczatek roku i do bufora dokumenty za miesiące począwszy od stycznia tego roku.

Pytanie - jak rozliczyć płace, a konkretnie ZUS w miesiącu styczniu, ten, ktory dotyczy grudnia roku poprzedniego?

Od lutego jest to dla mnie proste, bo mogę rozliczyć zus za styczeń bez problemu (mam styczniowe dokumenty płac wprowadzone), ale w samym styczniu jest to... nowa transakcja, bo nie mam przecież dokumentów z zeszłego roku. W związku z tym to rozliczenie "wisi nierozliczone". Czy tak ma być?

Są to moje pierwsze kroki w księgowaniu i być może nie wiem czegoś tak oczywistego, ale będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam


2014-05-16, 12:18
Wyświetl profil
Autor Wiadomość
 


Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-02-12, 10:22
Posty: 515
Pomógł: 48
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Ta wiadomość była pomocna.(1)
W BO musisz wprowadzić także rozrachunki, lub w księgowaniu w styczniu nie tworzyć rozrachunków.


2014-05-16, 16:48
Wyświetl profil

Rejestracja: 2014-04-17, 15:08
Posty: 19
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Widzę, że mam duże braki - księgowanie w BO, no tak. Było tego więcej, m.in. rozrachunki z odbiorcami i dostawcami i inne budżetowe. Dzięki!

Przy okazji: czy zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych i analitycznych na zamknięcie roku powinny być takie same? Bo u mnie nie są... W analityce (konta rozrachunkowe: 203 / 204 - nie walutowe, ale inne "stare obroty" & 220 budżetowe ) salda są po obu stronach, a w syntetyce - już tylko po jednej, zbilansowane. Czy to jest ok? Czy w takim razie BO powinienem odnieść do sald syntetycznych czy analitycznych z powodu tego, że suma jest inna?

Może głupie pytanie, ale nie wiem co z tym zrobić...


2014-05-20, 13:04
Wyświetl profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-02-12, 10:22
Posty: 515
Pomógł: 48
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Konto syntetyczne jest sumą kont analitycznych, musi być to samo. Do BO wprowadzasz saldo ostatniego poziomu analityki. Ostatni poziom analityki może wykazywać tylko saldo z jednej strony, a wyższe poziomi i syntetyka mogą wykazywać zarówno saldo Wn jak i Ma. Per saldo musi się zgadzać.


2014-05-20, 13:14
Wyświetl profil

Rejestracja: 2014-04-17, 15:08
Posty: 19
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Problem w tym, że mam przed sobą zamknięcie roku:

(zestawienie obrotów i sald dla kont syntetycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013
oraz
zestawienie obrotów i sald dla kont analitycznych na koniec miesiąca - zamknięcie roku 2013 )

i sumy się nie zgadzają.

Salda syntetyczne występują tylko po jednej stronie (wspomniane wyżej konta), analityczne po obu, stąd salda analityczne są naturalnie wyższe.


2014-05-20, 13:41
Wyświetl profil
Awatar użytkownika

Rejestracja: 2008-02-12, 10:22
Posty: 515
Pomógł: 48
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Ta wiadomość była pomocna.(1)
Sumy powinny się zgadzać jeżeli raport jest poprawnie wygenerowany. Po pierwsze jeżeli są jakieś dokumenty w buforze to sprawdź czy nie mają błędów i czy wykonując wydruki masz zaznaczone żeby uwzględniać dokumenty w buforze. Żeby sprawdzić co jest nie tak wykonaj raport "obroty kont aktywnych" ("Narastająco" i "Z bilansem otwarcia") i porównaj z wydrukami. Ten raport też pomoże Ci lepiej zrozumieć jaka jest zależność między kontami analitycznymi i syntetycznymi.


2014-05-20, 14:33
Wyświetl profil

Rejestracja: 2014-04-17, 15:08
Posty: 19
Post Re: rozliczenie płac w tym ZUSu w nowym roku
Już doszedłem, że suma sald analitycznych jest poprawna.

PS.
Akurat wprowadzam wszystko z wydruków ksiąg do Symfonii FK od nowa, a nie mam dostępu do poprzedniego systemu księgowego (zresztą nie-Symfonii), jedynie do ksiąg drukowanych, zmieniam numery kont, a doświadczenie - mniej niż małe, więc wszystko jest dla mnie trudne.


Dzięki!


2014-05-20, 18:01
Wyświetl profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w temacie   [ Posty: 7 ] 
   Podobne tematy   Autor   Odpowiedzi   Odsłony   Ostatni post 
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rozliczenie nowym dokumentem starej transakcji

w Programowanie

mahtar

0

2048

2017-06-01, 12:34

mahtar Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Rejestry VAT w nowym roku i w nowej FK

w Programy Księgowe

MarB

1

1997

2012-02-15, 11:45

Maciek Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana rachunku kosztów w nowym roku

w Programy Księgowe

kospaulina

1

2510

2018-01-29, 03:12

wrob Wyświetl najnowszy post

Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Zmiana pozycji konta w bilansie w nowym roku

w Programy Księgowe

el_polacco

8

3692

2010-07-02, 09:50

el_polacco Wyświetl najnowszy post



Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Support forum phpbb by phpBB Assistant